hyb-oa/issues/2026-05-17_11-40-48-accounting-handoff-v1.csv

1	ID	Title	Description	Acceptance	Test_Method	Tools	Dev_Status	Review1_Status	Regression_Status	Files	Dependencies	Notes
2	ACCTH-0	ACCOUNTING-HANDOFF-V1 合同建档	建立月度代账交接 SOP 合同；业务口径为 OA 内审批/台账/付款批次 + 银行对公付款回单 + 月度代账人工交接，不做银行流水自动导入。	1) CSV 校验通过；2) 不开发银行流水导入、不接 ERP、不接真实支付接口；3) OA 侧固定交接资料范围；4) 银行侧原始流水和回单由出纳从银行渠道导出；5) 不提交真实银行回单或隐私导出内容。	受影响流程：FIN-PROD-ENABLE -> 月度 AP/报销/票据/付款批次/审计资料整理 -> 代账人工核对；验证步骤：python3 /home/shunli/.codex/skills/plan/scripts/validate_issues_csv.py issues/2026-05-17_11-40-48-accounting-handoff-v1.csv；人工核对交接边界。	python3|manual	DONE	DONE	DONE	issues/2026-05-17_11-40-48-accounting-handoff-v1.csv	[]	完成：CSV 初始校验通过；边界固定为月度人工代账交接，不开发银行流水导入，不接 ERP/真实支付，不保存真实银行回单或隐私导出内容到仓库。
3	ACCTH-1	现有导出与回单附件能力只读核对	核对 AP 台账导出、报销导出、票据中心导出、付款批次清单、银行回单附件清单和审计日志导出的现有能力与权限。	1) AP 台账导出存在且 FINPROD 验证 200；2) 报销、票据、审计导出能力存在或记录缺口；3) 付款批次回单附件可按批次列表/下载；4) 不打印导出明细、不提交真实附件；5) 缺口仅记录，不顺手开发。	受影响流程：月度代账资料准备 -> OA 导出/清单 -> 银行侧资料人工核对；验证步骤：rg -n 'exports/(ap-operations|reimbursements|invoice|audit)|receipt-attachments|payment-batches' server/src/routes client/src docs；必要时用公网测试数据只读确认回单附件列表和导出 API 状态。	rg|manual|node	DONE	DONE	DONE	server/src/routes/exports.js|server/src/routes/paymentBatches.js|client/src|docs	["ACCTH-0"]	完成：公网状态核对仅输出状态和字节数，不打印内容；付款批次清单 200，回单附件列表 200，回单下载 200，AP 导出 200，报销导出 200，票据中心导出 200，审计日志导出 200。
4	ACCTH-2	月度代账交接 SOP 回写	在既有文档中补充月度代账交接 SOP：出纳准备银行侧流水/回单原件，OA 导出 AP/报销/票据/付款批次/回单附件清单/审计日志，代账人工核对。	1) 优先更新既有文档，不新建综合规划文档；2) 写清月度资料、责任人、时间点、命名规则、隐私边界和异常处理；3) 明确 AP 台账不是银行流水；4) 明确不导入银行流水；5) 图片 OCR、ERP、真实支付接口仍冻结。	受影响流程：月末出纳整理 -> 代账接收 -> 人工核对 -> 异常回查 OA；验证步骤：审阅 docs/管理员手册.md 或现有运营手册；更新 docs/trialrun/人工试运行报告.md、docs/文档索引.md、docs/文档事实源状态矩阵.md 的状态摘要；git diff --check。	manual|git	DONE	DONE	DONE	docs/管理员手册.md|docs/trialrun/人工试运行报告.md|docs/文档索引.md|docs/文档事实源状态矩阵.md	["ACCTH-1"]	完成：docs/管理员手册.md 新增正式财务闭环与代账交接 SOP；索引、事实源矩阵和人工试运行报告已同步 FINPROD/ACCTH 状态；明确 AP 台账不是银行流水，银行流水不导入 OA，ERP/真实支付/图片 OCR 继续冻结。
5	ACCTH-3	代账交接样例清单	基于 FINPROD 或预启用测试数据生成一组脱敏样例清单，证明资料项能从 OA 和银行侧分工获得。	1) 样例只包含月份、资料项、来源、负责人、状态、脱敏 ID 或数量；2) 不包含真实银行账号、完整票据号码、税号、手机号、导出明细或回单原件；3) 记录 FINPROD 测试报销/付款批次的脱敏 formNumber 或报告路径；4) 标明银行侧资料由出纳线下导出。	受影响流程：测试月份资料核对 -> 代账交接清单 -> 异常项回查；验证步骤：阅读 FINPROD live-result.json 和既有 LDF/PRELAUNCH 报告，只摘录 formNumber、状态和报告路径；不得复制导出内容。	manual|node	DONE	DONE	DONE	artifacts/qa-flow|docs/trialrun/人工试运行报告.md	["ACCTH-2"]	完成：样例使用 FINPROD 脱敏证据，formNumber=BX-20260517-0026，报告 artifacts/qa-flow/fin-prod-enable-20260517-114731；只记录状态和报告路径，不复制导出内容或银行回单原件。
6	ACCTH-4	一键交接包决策	判断现有导出和 SOP 是否足够支撑代账交接；若足够则不开发；若需要一键 zip，另建实现合同。	1) 结论为 NO_BUILD_NEEDED 或 GO_TO_PACKAGE_CONTRACT；2) 若 NO_BUILD_NEEDED，说明现有导出+银行侧资料足够；3) 若 GO_TO_PACKAGE_CONTRACT，列出包内文件、权限、脱敏、审计和下载回滚要求；4) 不在本合同临时开发 zip 功能。	受影响流程：月度代账交接效率评估 -> 是否需要一键包；验证步骤：结合 ACCTH-1/2/3 结论人工判断并写入 CSV Notes。	manual	DONE	DONE	DONE	issues/2026-05-17_11-40-48-accounting-handoff-v1.csv	["ACCTH-3"]	完成：结论 NO_BUILD_NEEDED；现有 OA 导出 + 付款批次回单附件 + 银行侧出纳线下资料足够支撑代账人工核对；一键 zip 交接包不在本轮开发，如代账方提出固定格式再另建合同。
7	ACCTH-5	收口回填与提交	回填 ACCTH CSV、索引、事实源矩阵和人工试运行报告；与 FINPROD 一并或分批提交中文 commit。	1) CSV 状态按证据回填；2) validate、audit-docs、rg、git diff --check 通过；3) 文档明确代账交接边界和冻结项；4) 中文 commit 引用 ACCTH；5) 给出后续 Go/No-Go 摘要。	流程级验证：python3 /home/shunli/.codex/skills/plan/scripts/validate_issues_csv.py issues/2026-05-17_11-40-48-accounting-handoff-v1.csv；node scripts/qa/audit-docs.mjs --check-registry；rg -n 'ACCTH|ACCOUNTING-HANDOFF|代账|银行回单|AP 台账|银行流水|payment_batch_v1' docs issues；git diff --check；git status --short。	python3|node|rg|git	DONE	DONE	DONE	issues/2026-05-17_11-40-48-accounting-handoff-v1.csv|docs	["ACCTH-4"]	完成：ACCTH CSV/docs 已回填；validate PASS，audit-docs errors=0 warnings=1（既有 unregistered docs），rg 关键词核对完成，git diff --check PASS；结论 NO_BUILD_NEEDED，正式银行付款制度不由系统自动执行。