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OAOPS1 每日人工收口清单
员工
- 真实报销：上传 PDF 发票，补充必要附件，提交 OA 审批。
- 采购/费用：在 OA 创建申请，关联项目；如涉及合同，关联或补录合同台账。
- 合同：只录入合同摘要、编号、负责人、项目、金额、线下归档位置；涉密合同正文、敏感报价和成本细节不上传公网 OA。
审批人
- 从 OA 待办进入详情，确认报销、采购、合同或项目上下文后再审批。
- 退回时写清需要补充的材料，避免线下口头说明替代系统记录。
出纳/财务
- 审批通过后创建付款批次，线下银行渠道付款。
- 上传银行回单附件后再在 OA 标记已付款。
- 每日抽查 AP 台账、报销导出、票据状态和付款批次状态。
管理员
- 查看本报告 summary.json 和人工问题登记。
- 阻断项当天建修复 Issue CSV 或暂停对应流程；非阻断体验问题进入反馈池。
- 确认 payment_batch_v1=force_on，erp_sync=force_off；图片 OCR、预算、ERP、银行流水导入、真实支付直连继续冻结。